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　　業(yè)務現(xiàn)狀

　　目前X公司采用的是分行業(yè)會計制度.這種會計制度是我國在實行市場經(jīng)濟之前，考察了我國各行業(yè)的不同特點和發(fā)展狀況，提出的套分行業(yè)的會計體系.這套體系在我國現(xiàn)在市場經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，各種企業(yè)之間的交易和交流日趨頻繁的情況下，已經(jīng)越來越對企業(yè)的發(fā)展帶來阻力，也不能滿足企業(yè)長遠發(fā)展的需求.X公司目前采用的這種會計制度也不能滿足X公司希望改制并最終上市的目標.

　　解決方案

　　本項事務是對系統(tǒng)中所采用的會計制度的介紹.

　　針對X公司希望建立股份公司，并爭取在一定時候上市的目標;根據(jù)X公司的希望建立現(xiàn)代企業(yè)制度，建立現(xiàn)代的財務和會計體系，以促進企業(yè)迅速發(fā)展的愿望，也考慮到實際提升企業(yè)管理水平的目的，我們建議X公司放棄舊的會計制度，采用國家新頒布的股份制企業(yè)會計制度.

　　方案評估：

　　股份制企業(yè)會計制度，是國家根據(jù)我國市場經(jīng)濟的發(fā)展，和我國企業(yè)的進步，并參考了國外先進國家的會計體系，形成的一套通用的會計制度.

　　使用這套會計制度必將優(yōu)化X公司的財務管理，提升X公司財務核算的正確性、及時性，并最終提升X公司的管理水平，適應當前我國市場經(jīng)濟的發(fā)展狀況.

　　會計周期

　　業(yè)務現(xiàn)狀

　　X公司的會計年度采用公歷年份，即每個會計年度自1月1日到12月31日，會計年度劃分為:每個會計年度劃分為四季，每季有三個會計期.

　　解決方案

　　本項事務是對系統(tǒng)中會計分期設置情況的描述，初始情況由A公司設置完成，以后的維護由系統(tǒng)維護崗位負責.

　　每年在下一會計年度開始前，由專門的人員根據(jù)X公司相關部門提供的下一會計年度會計期劃分表(以自然月份為一個會計期)，并對甲骨文總賬系統(tǒng)的會計期進行維護.

　　每月，在月初關閉上個會計期、打開下個會計期.關閉總帳會計期應在各子系統(tǒng)已向總帳傳送數(shù)據(jù)并關閉子系統(tǒng)會計期之后進行，打開總帳會計期應在各子系統(tǒng)已向總帳傳送數(shù)據(jù)并關閉子系統(tǒng)會計期之前進行，以保證數(shù)據(jù)的完整性、準確性.

　　初始時，本方案暫時將X公司總帳日歷定義為15個期間.第1個期間為年初第一天，其功能是年初調帳，后12個期間為自然月份，最后兩個期間為年末最后一天，其功能是年末調帳.

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