技改項目資金計劃管理軟件

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　　對于技改工程企業(yè)來說資金是項目的血液，但是在工程中很多項目常常面臨資金困局,導致項目經(jīng)營處于被動，盈利能力大大降低，使企業(yè)的持續(xù)發(fā)展受到牽制。在激烈的市場競爭環(huán)境下,通過加強技改企業(yè)的工程項目資金管控,達到控風險、促管理、保效益的目的,具有很強的意義。因此為了加強對技改工程項目的資金計劃管理，泛普軟件為此開發(fā)出來關于工程項目資金計劃的管理軟件。

　　一、泛普軟件的技改工程項目管理系統(tǒng)中的資金計劃管理主要包含哪些功能呢?

　　泛普軟件的工程項目管理系統(tǒng)在資金計劃這塊設計了包括系統(tǒng)信息管理、申報管理、計劃管理、簽約管理、進度管理、驗收管理、結算管理和綜合查詢大模塊。構成了以成本和投資兩大類資金為主線，以項目管理為核心的系統(tǒng),對資金預算、分配、流向、結算情況等進行全過程實時跟蹤控制。通過從基層到上級的項目申報、審批、核算,能夠準確地統(tǒng)計任何時候項目進行情況，使公司領導和相關管理人員對項目情況隨時做到心中有數(shù)，從而減少項目管理中的風險，最終提高單位的管理水平和經(jīng)濟效益。

　　1、資金計劃提報

        分公司或事業(yè)部各資金計劃員基于資金計劃明細數(shù)據(jù)(銷售回款、采購付款、費用等)在預算系統(tǒng)中錄入資金計劃;

　　2、資金計劃評審

        相關財務領導針對未評審的資金計劃明細或匯總表進行線下評審，評審通過的資金計劃在系統(tǒng)中進行記錄標記;

　　3、資金計劃發(fā)布

        集團資金計劃管理員對已經(jīng)通過評審的資金計劃進行發(fā)布;

　　4、資金執(zhí)行

        各財務會計在系統(tǒng)中編制相關會計憑證時選擇對應的資金計劃編號，實現(xiàn)對資金計劃執(zhí)行控制;

　　5、資金計劃與實際分析

        系統(tǒng)自動抽取資金的計劃數(shù)據(jù)和執(zhí)行數(shù)據(jù)，生成資金計劃分析報表，并通過轉換關系，自動出具現(xiàn)金流量表。

　　系統(tǒng)遵循“一個中心，兩個手段，貫穿全程的風險控制”的管理思路，以賬戶管理為核心，以預算控制結算，在業(yè)務處理的各個關鍵環(huán)節(jié)設置閘口，保證資金合理、有序流動。